铝锌镍日间回调幅度较大沪铝出现跌停

2019年03月03日 来源:

周三有色金属日内均现回调,沪铜夜盘再度回升,运行重心持续上移,铝锌镍日间回调幅度较大,沪铝出现跌停,夜盘则降幅收窄,三者关键位支撑大幅下移。

当日宏观面主要消息及影响因素如下:

1.美联储维持利率不变,符合预期,重申经济数据仅支持循序渐进加息;2.欧元区10月制造业PMI终值为53.5,为新高,预期为53.3。

总体看,宏观面因素对有色金属影响偏多。

现货方面

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为39020元/吨,较上日上涨260元/吨,较近月合约升水410元/吨,铜价偏弱,下游观望心态不改,中间商投机热情仍高,持货商依旧高抬升水,但成交依旧偏淡。

(2)当日,0#锌现货价格为19730元/吨,较上日下跌180元/吨,较近月合约升水255元/吨,锌价回调,炼厂高价出货,锌价下滑后出货意愿降低,下游表现不一,部分畏跌观望,部分逢低收货,整体成交好于昨日。

(3)当日,1#镍现货价格为82200元/吨,较上日下滑750元/吨,较沪镍近月合约升水200元/吨,镍价下跌,下游采购积极性明显提升,成交好转,金川下调出厂价600元/吨至82400元/吨。

(4)当日,A00#铝现货价格为14560元/吨,较上日下滑320元/吨,较沪铝近月合约升水590元/吨,铝价大幅回调,上午上海流通货源增加,持货商稳定出货,下游按需采购,但跌停后市场恐慌心理蔓延,观望情绪再起。

相关数据方面:

(1)截止11月2日,伦铜现货价为4862.5美元/吨,较3月合约贴水12.25美元/吨;伦铜库存为31.95万吨,较前日下滑1350吨;上期所铜库存2.29万吨,较上日持平;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.93(进口比值为8.09),进口亏损为785元/吨(不考虑融资收益);

(2) 当日,伦锌现货价为2444美元/吨,较3月合约贴水11.25美元/吨;伦锌库存为45.07万吨,

较前日下滑75吨;上期所锌库存为8.74万吨,较上日下滑601吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.96(进口比值为8.44),进口亏损为1175元/吨(不考虑融资收益);

(3) 当日,伦镍现货价为10445美元/吨,较3月合约贴水38美元/吨;伦镍库存为36.3吨,较前日下滑534吨;上期所镍库存为10.13万吨,较前日增加309吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.96(进口比值为8.11),进口亏损1470元/吨(不考虑融资收益);

(4) 当日,伦铝现货价为1732美元/吨,较3月合约贴水0.75美元/吨;伦铝库存为214.06万吨,较前日下滑750吨;上期所铝库存为2349吨,较前日持平;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.66(进口比值为8.46),进口亏损约为1351元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)18:00 欧元区9月失业率;(2)22:00 美国9月工厂订单情况;

产业链消息方面:(1)铜贸企业表示中国铜需求并没有想象中的那么好,多数进口均为融资需求;(2)欧洲铜冶炼商Aurubis预计明年铜精矿加工费将上涨至美元/吨。

总体看,宏观面偏多,但基本面继续恶化,沪铜不宜追多,观望为宜;全球范围内铝厂复产及产量逐渐增加,且国内铝锭库存开始回升,加之资金面抛压明显,短期内沪铝宜观望;基本面依旧偏多,且资金面未现明显萎缩,沪锌可逢低试多;菲律宾方面依旧平静,在其公布矿山审查结果前,建议保持谨慎,观望为主。

单边策略:铜铝新单暂观望;沪锌前多持有,ZN1701新多以19000止损;沪镍前多持有,新单暂观望;

组合策略:买AL1612-卖AL1703组合继续持有。

套保策略:铜铝套保新单观望,沪镍保持买保头寸不变,沪锌可适当增加买保头寸。

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